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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 153 592.00 | | 153 592.00 | 153 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 136.00 | 276 203.00 | 145 933.00 | 422 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 316.00 | 300 693.00 | 299 623.00 | 600 316.00 |
BT Marchandises | 346 436.00 | | 346 436.00 | 346 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 140.00 | | 406 140.00 | 406 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 456.00 | 300 693.00 | 705 764.00 | 1 006 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 959.00 | | | -23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 355 732.00 | | | 355 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 032.00 | | | 350 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 764.00 | | | 705 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 340.00 | | | 244 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 883.00 | 5 208.00 | 713 091.00 | 707 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 883.00 | 5 208.00 | 713 091.00 | 707 883.00 |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 582.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 042.00 | | | 716 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 959.00 | | | -23 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 679.00 | | 15 625.00 | 587 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 987.00 | 600 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 987.00 | 442 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 299.00 | | 15 625.00 | 430 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 110.00 | 29 582.00 | | 271 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 421.00 | 29 582.00 | | 267 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 042.00 | 9 760.00 | 32 826.00 | 44 042.00 |
VI Groupe et associés | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 875.00 | 40 777.00 | 98.00 | 40 875.00 |
VW T.V.A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 032.00 | 244 341.00 | 32 826.00 | 350 032.00 |