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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 133 012.00 | | 133 012.00 | 133 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 20 836.00 | 715.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 807.00 | 299 931.00 | 37 876.00 | 337 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 156.00 | 324 456.00 | 171 700.00 | 496 156.00 |
BT Marchandises | 452 149.00 | | 452 149.00 | 452 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CF Disponibilités | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 562.00 | | 600 562.00 | 600 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 718.00 | 324 456.00 | 772 262.00 | 1 096 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 423 619.00 | | | 423 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 644.00 | | | 348 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 262.00 | | | 772 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 684.00 | | | 222 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 871.00 | 316.00 | 734 187.00 | 733 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 871.00 | 316.00 | 734 187.00 | 733 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 778.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 228.00 | | | 752 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 779.00 | | | 718 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 407.00 | | 749.00 | 495 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 608.00 | | 749.00 | 358 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 678.00 | 15 778.00 | | 308 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 988.00 | 15 778.00 | | 304 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 19 064.00 | 4 772.00 | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 112.00 | 36 258.00 | 88 854.00 | 125 112.00 |
VI Groupe et associés | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 619.00 | 15 521.00 | 98.00 | 15 619.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 644.00 | 222 684.00 | 125 960.00 | 348 644.00 |