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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 153 592.00 | | 153 592.00 | 153 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 400.00 | 331 534.00 | 93 866.00 | 425 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 580.00 | 356 024.00 | 247 557.00 | 603 580.00 |
BT Marchandises | 442 141.00 | | 442 141.00 | 442 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CF Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 428.00 | | 551 428.00 | 551 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 009.00 | 356 024.00 | 798 985.00 | 1 155 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 298 708.00 | | | 298 708.00 |
DH Report à nouveau | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 362 180.00 | | | 362 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 410.00 | | | 169 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 805.00 | | | 436 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 985.00 | | | 798 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 955.00 | | | 366 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 028.00 | 6 196.00 | 774 224.00 | 768 028.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 362.00 | 6 196.00 | 774 558.00 | 768 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 663.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 875.00 | | | -10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 840.00 | | | 801 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 124.00 | | | 798 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 769.00 | | 11 006.00 | 598 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 603 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195.00 | 446 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 389.00 | | 11 006.00 | 441 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 545.00 | 28 663.00 | 1 184.00 | 328 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 855.00 | 28 663.00 | 1 184.00 | 324 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 410.00 | 127 140.00 | 42 270.00 | 169 410.00 |
VI Groupe et associés | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 122.00 | 64 024.00 | 98.00 | 64 122.00 |
VW T.V.A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 805.00 | 366 955.00 | 69 849.00 | 436 805.00 |