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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 345.00 | 125.00 | 6 470.00 |
AP Constructions | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 553.00 | 115 712.00 | 9 841.00 | 125 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 971.00 | 241 093.00 | 35 878.00 | 276 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 201.00 | 373 394.00 | 92 807.00 | 466 201.00 |
BT Marchandises | 634 599.00 | 372 800.00 | 261 799.00 | 634 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 900.00 | 30 758.00 | 94 142.00 | 124 900.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 310 241.00 | | 310 241.00 | 310 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 979.00 | 403 558.00 | 679 421.00 | 1 082 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 180.00 | 776 953.00 | 772 227.00 | 1 549 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 170.00 | 746 498.00 | | 511 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 194.00 | -235 328.00 | | -55 194.00 |
DL TOTAL (I) | 565 976.00 | 621 170.00 | | 565 976.00 |
DP Provisions pour risques | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904.00 | 20 230.00 | | 5 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 669.00 | 67 313.00 | | 73 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 7 925.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 378.00 | 98 081.00 | | 81 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 227.00 | 844 125.00 | | 772 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 378.00 | 91 210.00 | | 81 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 583.00 | | 531 583.00 | 531 583.00 |
FG Production vendue services | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 936.00 | | 549 936.00 | 549 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 203.00 | 1 053 057.00 | | 588 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 397.00 | 1 288 385.00 | | 643 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 194.00 | -235 328.00 | | -55 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 587.00 | | | 464 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 153.00 | | | 411 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 925.00 | 19 479.00 | 10 009.00 | 363 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 1 642.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 222.00 | 17 836.00 | 10 009.00 | 359 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
UX Autres créances clients | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 602.00 | 138 139.00 | 38 463.00 | 176 602.00 |