| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 450.00 | 20.00 | 6 470.00 |
AP Constructions | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 048.00 | 110 812.00 | 9 236.00 | 120 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 898.00 | 257 664.00 | 25 235.00 | 282 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 311.00 | 385 170.00 | 75 141.00 | 460 311.00 |
BT Marchandises | 733 390.00 | 434 062.00 | 299 328.00 | 733 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 042.00 | 30 758.00 | 105 284.00 | 136 042.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 830.00 | 10 985.00 | 20 845.00 | 31 830.00 |
CF Disponibilités | 379 421.00 | | 379 421.00 | 379 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 129.00 | 475 805.00 | 811 324.00 | 1 287 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 440.00 | 860 975.00 | 886 465.00 | 1 747 440.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 046.00 | 455 976.00 | | 446 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 081.00 | -9 930.00 | | -77 081.00 |
DL TOTAL (I) | 478 964.00 | 556 046.00 | | 478 964.00 |
DP Provisions pour risques | 238 752.00 | 176 557.00 | | 238 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 752.00 | 176 557.00 | | 238 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 323.00 | 1 375.00 | | 31 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 926.00 | 123 386.00 | | 129 926.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 261.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 749.00 | 125 933.00 | | 168 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 465.00 | 858 537.00 | | 886 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 749.00 | 125 933.00 | | 168 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 177.00 | | | 454 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 556.00 | | | 408 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 855.00 | 11 315.00 | | 373 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 404.00 | 11 315.00 | | 367 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 557.00 | 62 194.00 | | 176 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 557.00 | 62 194.00 | | 176 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 926.00 | 129 926.00 | | 129 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
UX Autres créances clients | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911.00 | | | 911.00 |
VP Divers | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 140.00 | 142 489.00 | 30 651.00 | 173 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 749.00 | 168 749.00 | | 168 749.00 |