| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 450.00 | 20.00 | 6 470.00 |
AP Constructions | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 048.00 | 107 948.00 | 12 100.00 | 120 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 264.00 | 249 213.00 | 29 051.00 | 278 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 177.00 | 373 855.00 | 80 322.00 | 454 177.00 |
BT Marchandises | 706 690.00 | 397 171.00 | 309 519.00 | 706 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 801.00 | 30 758.00 | 96 043.00 | 126 801.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 333 768.00 | | 333 768.00 | 333 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 144.00 | 427 929.00 | 778 214.00 | 1 206 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 321.00 | 801 784.00 | 858 537.00 | 1 660 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 976.00 | 511 170.00 | | 455 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 930.00 | -55 194.00 | | -9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 556 046.00 | 565 976.00 | | 556 046.00 |
DP Provisions pour risques | 176 557.00 | 124 874.00 | | 176 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 557.00 | 124 874.00 | | 176 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 5 904.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 386.00 | 73 669.00 | | 123 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 159.00 | | |
EA Autres dettes | 261.00 | 270.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 933.00 | 81 378.00 | | 125 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 537.00 | 772 227.00 | | 858 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 933.00 | 81 378.00 | | 125 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 201.00 | | | 466 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 767.00 | | | 412 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 394.00 | 10 961.00 | 10 500.00 | 373 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 105.00 | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 049.00 | 10 855.00 | 10 500.00 | 367 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 874.00 | 51 683.00 | | 124 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 874.00 | 51 683.00 | | 124 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
UX Autres créances clients | 126 801.00 | | | 126 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VP Divers | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 637.00 | 135 986.00 | 30 651.00 | 166 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |