| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 092 794.00 | | 1 092 794.00 | 1 092 794.00 |
AP Constructions | 7 614 639.00 | | 7 614 639.00 | 7 614 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 807 621.00 | | 8 807 621.00 | 8 807 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 015.00 | | 8 829 015.00 | 8 829 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 743.00 | 762.00 | | 11 743.00 |
DG Autres réserves | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
DH Report à nouveau | -97 408.00 | -306 047.00 | | -97 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 739.00 | 219 619.00 | | 200 739.00 |
DL TOTAL (I) | 526 977.00 | 326 238.00 | | 526 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 419.00 | 8 780 156.00 | | 8 230 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 19 904.00 | | 25 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | 58 948.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 302 038.00 | 8 875 675.00 | | 8 302 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 015.00 | 9 201 912.00 | | 8 829 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 722.00 | 947 596.00 | | 627 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 813.00 | | 1 001 813.00 | 1 001 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1 104.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 1 104.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -1 104.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 631.00 | 1 001 392.00 | | 1 006 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 892.00 | 781 773.00 | | 805 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 739.00 | 219 619.00 | | 200 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 729 838.00 | | | 9 729 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 729 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 729 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 729 838.00 | | | 9 729 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 192.00 | 346 025.00 | | 576 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 192.00 | 346 025.00 | | 576 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VI Groupe et associés | 8 230 419.00 | 556 647.00 | 1 139 456.00 | 8 230 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 399.00 | | | 242 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 038.00 | 628 266.00 | 1 139 456.00 | 8 302 038.00 |