| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 092 794.00 | | 1 092 794.00 | 1 092 794.00 |
AP Constructions | 8 500 422.00 | 1 218 147.00 | 7 282 276.00 | 8 500 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 621.00 | 50 094.00 | 86 527.00 | 136 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 729 837.00 | 1 268 241.00 | 8 461 596.00 | 9 729 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 085.00 | 1 268 241.00 | 8 509 844.00 | 9 778 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 910.00 | 11 743.00 | | 16 910.00 |
DG Autres réserves | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
DH Report à nouveau | | -97 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 273.00 | 200 739.00 | | 173 273.00 |
DL TOTAL (I) | 602 086.00 | 526 977.00 | | 602 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762 627.00 | 8 230 419.00 | | 7 762 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 697.00 | 25 326.00 | | 29 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 137.00 | 16 800.00 | | 89 137.00 |
EA Autres dettes | 26 296.00 | 29 493.00 | | 26 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 907 758.00 | 8 302 038.00 | | 7 907 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 844.00 | 8 829 015.00 | | 8 509 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 060.00 | 627 722.00 | | 499 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 926.00 | | 1 023 926.00 | 1 023 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 926.00 | | 1 023 926.00 | 1 023 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 442.00 | 1 006 631.00 | | 1 031 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 168.00 | 805 892.00 | | 858 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 273.00 | 200 739.00 | | 173 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 729 838.00 | | | 9 729 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 729 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 729 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 729 838.00 | | | 9 729 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 217.00 | 346 025.00 | | 922 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 217.00 | 346 025.00 | | 922 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 7 762 627.00 | 353 929.00 | 1 192 793.00 | 7 762 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VW T.V.A. | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 758.00 | 499 060.00 | 1 192 793.00 | 7 907 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 98 164.00 | | | 98 164.00 |