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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 092 794.00 | | 1 092 794.00 | 1 092 794.00 |
AP Constructions | 8 500 424.00 | 1 550 511.00 | 6 949 913.00 | 8 500 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 621.00 | 63 757.00 | 72 865.00 | 136 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 729 838.00 | 1 614 267.00 | 8 115 571.00 | 9 729 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CF Disponibilités | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 792 799.00 | 1 614 267.00 | 8 178 532.00 | 9 792 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 574.00 | 16 910.00 | | 25 574.00 |
DG Autres réserves | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 865.00 | 173 273.00 | | 178 865.00 |
DL TOTAL (I) | 616 342.00 | 602 086.00 | | 616 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465 299.00 | 7 762 627.00 | | 7 465 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 29 697.00 | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 117.00 | 89 137.00 | | 10 117.00 |
EA Autres dettes | 69 660.00 | 26 296.00 | | 69 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 562 190.00 | 7 907 758.00 | | 7 562 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 532.00 | 8 509 844.00 | | 8 178 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 553.00 | 499 060.00 | | 431 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 346.00 | | 1 033 346.00 | 1 033 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 346.00 | | 1 033 346.00 | 1 033 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | 7 515.00 | | 3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 559.00 | 61 331.00 | | 69 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 388.00 | 1 031 442.00 | | 1 036 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 523.00 | 858 168.00 | | 857 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 865.00 | 173 273.00 | | 178 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 729 838.00 | | | 9 729 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 729 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 729 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 729 838.00 | | | 9 729 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 242.00 | 345 927.00 | | 1 268 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 242.00 | 345 927.00 | | 1 268 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 7 465 299.00 | 334 662.00 | 1 248 614.00 | 7 465 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562 190.00 | 431 553.00 | 1 248 614.00 | 7 562 190.00 |