| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AN Terrains | 126 386.00 | 42 626.00 | 83 760.00 | 126 386.00 |
AP Constructions | 244 604.00 | 174 743.00 | 69 861.00 | 244 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 830.00 | 503 437.00 | 211 393.00 | 714 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 100.00 | 357 276.00 | 272 824.00 | 630 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 648.00 | 1 079 919.00 | 657 729.00 | 1 737 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 210.00 | 1 554.00 | 22 656.00 | 24 210.00 |
BT Marchandises | 727 916.00 | | 727 916.00 | 727 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 591.00 | 3 521.00 | 55 070.00 | 58 591.00 |
BZ Autres créances | 454 007.00 | | 454 007.00 | 454 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 988.00 | | 365 988.00 | 365 988.00 |
CF Disponibilités | 301 382.00 | | 301 382.00 | 301 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 188.00 | 5 075.00 | 1 930 113.00 | 1 935 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 835.00 | 1 084 994.00 | 2 587 842.00 | 3 672 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 232 022.00 | 2 803.00 | | 232 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 213.00 | 331 519.00 | | 256 213.00 |
DL TOTAL (I) | 598 912.00 | 445 000.00 | | 598 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 866.00 | 766 454.00 | | 685 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 213.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 874.00 | 769 408.00 | | 966 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 739.00 | 284 960.00 | | 305 739.00 |
EA Autres dettes | 30 222.00 | 29 607.00 | | 30 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 988 929.00 | 1 853 641.00 | | 1 988 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 842.00 | 2 298 641.00 | | 2 587 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 888.00 | 1 363 745.00 | | 1 649 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 189 340.00 | | 15 189 340.00 | 15 189 340.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 969.00 | | 1 061 969.00 | 1 061 969.00 |
FG Production vendue services | 219 461.00 | | 219 461.00 | 219 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 470 770.00 | | 16 470 770.00 | 16 470 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 490 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 113 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 131 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | 14 335.00 | | 7 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 273.00 | 1 622.00 | | 9 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 273.00 | 1 622.00 | | 9 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 688.00 | 8 440.00 | | 26 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 688.00 | 8 440.00 | | 26 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 416.00 | -6 818.00 | | -17 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 913.00 | 130 621.00 | | 98 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 374.00 | 16 375 384.00 | | 16 536 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 280 162.00 | 16 043 865.00 | | 16 280 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 213.00 | 331 519.00 | | 256 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 033.00 | | 77 041.00 | 1 669 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 099.00 | 7 327.00 | 1 737 648.00 | 1 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 7 327.00 | 1 715 920.00 | 1 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 319.00 | | 77 027.00 | 1 647 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 877.00 | | 14.00 | 19 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 373.00 | 126 873.00 | 7 327.00 | 960 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 536.00 | 126 873.00 | 7 327.00 | 958 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 554.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 153.00 | | 5 632.00 | 9 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 153.00 | 1 554.00 | 5 632.00 | 9 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 153.00 | 1 554.00 | 5 632.00 | 9 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | 5 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 874.00 | 966 874.00 | | 966 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VC Groupe et associés | 204 498.00 | | | 204 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 562.00 | 297 521.00 | 306 661.00 | 636 562.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 959.00 | | | 285 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 931.00 | | | 153 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 157.00 | 515 692.00 | 16 465.00 | 532 157.00 |
VW T.V.A. | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 929.00 | 1 649 888.00 | 306 661.00 | 1 988 929.00 |