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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AN Terrains | 126 386.00 | 49 276.00 | 77 110.00 | 126 386.00 |
AP Constructions | 244 604.00 | 184 896.00 | 59 708.00 | 244 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 810.00 | 571 476.00 | 143 334.00 | 714 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 530.00 | 397 433.00 | 232 097.00 | 629 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 927.00 | 1 204 917.00 | 540 010.00 | 1 744 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 334.00 | 17 450.00 | 4 884.00 | 22 334.00 |
BT Marchandises | 704 326.00 | | 704 326.00 | 704 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 814.00 | 4 251.00 | 70 562.00 | 74 814.00 |
BZ Autres créances | 401 340.00 | | 401 340.00 | 401 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 026.00 | | 386 026.00 | 386 026.00 |
CF Disponibilités | 173 881.00 | | 173 881.00 | 173 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 283.00 | 21 701.00 | 1 757 582.00 | 1 779 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 211.00 | 1 226 619.00 | 2 297 592.00 | 3 524 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 270 434.00 | 232 022.00 | | 270 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 545.00 | 256 213.00 | | 247 545.00 |
DL TOTAL (I) | 628 657.00 | 598 912.00 | | 628 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 354.00 | 685 866.00 | | 343 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 228.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 142.00 | 966 874.00 | | 981 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 813.00 | 305 739.00 | | 305 813.00 |
EA Autres dettes | 38 365.00 | 30 222.00 | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 935.00 | 1 988 929.00 | | 1 668 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 592.00 | 2 587 842.00 | | 2 297 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 497.00 | 1 649 888.00 | | 1 504 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 409 280.00 | | 15 409 280.00 | 15 409 280.00 |
FD Production vendue biens | 1 248 503.00 | | 1 248 503.00 | 1 248 503.00 |
FG Production vendue services | 205 434.00 | | 205 434.00 | 205 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 863 217.00 | | 16 863 217.00 | 16 863 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 879 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 463 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 546 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 955.00 | 7 254.00 | | 8 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491.00 | 9 273.00 | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 491.00 | 9 273.00 | | 3 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 344.00 | 26 688.00 | | 11 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 344.00 | 26 688.00 | | 11 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 853.00 | -17 416.00 | | -7 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 602.00 | 98 913.00 | | 97 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 917 053.00 | 16 536 374.00 | | 16 917 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 669 509.00 | 16 280 162.00 | | 16 669 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 545.00 | 256 213.00 | | 247 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 966.00 | | 8 961.00 | 1 735 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 238.00 | | 8 866.00 | 1 714 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 890.00 | | 96.00 | 19 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 919.00 | 124 999.00 | | 1 079 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 082.00 | 124 999.00 | | 1 078 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 554.00 | 15 896.00 | | 1 554.00 |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | 730.00 | | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | 16 626.00 | | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 075.00 | 16 626.00 | | 5 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 142.00 | 981 142.00 | | 981 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
UX Autres créances clients | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VC Groupe et associés | 267 175.00 | | | 267 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 042.00 | 174 604.00 | 154 914.00 | 339 042.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 521.00 | | | 297 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 106.00 | | | 125 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 256.00 | 492 715.00 | 16 541.00 | 509 256.00 |
VW T.V.A. | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 935.00 | 1 504 497.00 | 154 914.00 | 1 668 935.00 |