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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AN Terrains | 126 386.00 | 55 926.00 | 70 460.00 | 126 386.00 |
AP Constructions | 244 604.00 | 195 049.00 | 49 555.00 | 244 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 643.00 | 629 363.00 | 92 280.00 | 721 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 420.00 | 438 457.00 | 205 963.00 | 644 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 646.00 | 1 320 631.00 | 449 015.00 | 1 769 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 690.00 | 17 450.00 | 6 240.00 | 23 690.00 |
BT Marchandises | 740 936.00 | | 740 936.00 | 740 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 728.00 | 5 829.00 | 67 899.00 | 73 728.00 |
BZ Autres créances | 530 790.00 | | 530 790.00 | 530 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CF Disponibilités | 270 168.00 | | 270 168.00 | 270 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 465.00 | 23 279.00 | 1 631 185.00 | 1 654 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 111.00 | 1 343 910.00 | 2 080 201.00 | 3 424 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 300 179.00 | 270 434.00 | | 300 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 248.00 | 247 545.00 | | 197 248.00 |
DL TOTAL (I) | 608 105.00 | 628 657.00 | | 608 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 636.00 | 343 354.00 | | 168 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 261.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 708.00 | 981 142.00 | | 979 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 156.00 | 305 813.00 | | 298 156.00 |
EA Autres dettes | 25 301.00 | 38 365.00 | | 25 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 096.00 | 1 668 935.00 | | 1 472 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 201.00 | 2 297 592.00 | | 2 080 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 617.00 | 1 504 497.00 | | 1 364 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 947.00 | | 26 836.00 | 1 744 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 1 769 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 1 747 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 124.00 | | 26 446.00 | 1 723 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 986.00 | | 390.00 | 19 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 917.00 | 117 851.00 | 2 137.00 | 1 204 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 080.00 | 117 851.00 | 2 137.00 | 1 203 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 251.00 | 1 578.00 | | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 701.00 | 1 578.00 | | 21 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 701.00 | 1 578.00 | | 21 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 708.00 | 979 708.00 | | 979 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
UX Autres créances clients | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VC Groupe et associés | 344 178.00 | 344 178.00 | | 344 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 438.00 | 56 959.00 | 107 479.00 | 164 438.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 893.00 | 607 985.00 | 16 908.00 | 624 893.00 |
VW T.V.A. | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 096.00 | 1 364 617.00 | 107 479.00 | 1 472 096.00 |