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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 404.00 | 159 100.00 | 16 304.00 | 175 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 182.00 | 167 210.00 | 85 972.00 | 253 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 890.00 | 96 128.00 | 1 087 762.00 | 1 183 890.00 |
BZ Autres créances | 140 566.00 | | 140 566.00 | 140 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 188.00 | | 315 188.00 | 315 188.00 |
CF Disponibilités | 418 513.00 | | 418 513.00 | 418 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 669.00 | 96 128.00 | 2 054 541.00 | 2 150 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 851.00 | 263 338.00 | 2 140 513.00 | 2 403 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 196.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 073.00 | 460 872.00 | | 343 073.00 |
DL TOTAL (I) | 708 142.00 | 826 068.00 | | 708 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 042.00 | 11 948.00 | | 123 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 226.00 | 161 907.00 | | 105 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 879.00 | 1 073 637.00 | | 1 151 879.00 |
EA Autres dettes | 30 820.00 | 14 395.00 | | 30 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 405.00 | 14 224.00 | | 21 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 371.00 | 1 276 111.00 | | 1 432 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 513.00 | 2 102 180.00 | | 2 140 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 371.00 | 1 276 111.00 | | 1 432 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923 870.00 | | 3 923 870.00 | 3 923 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 870.00 | | 3 923 870.00 | 3 923 870.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 418.00 | |
GE Autres charges | | | 44 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | 2 700.00 | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 3 820.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 3 820.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | -1 120.00 | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 980.00 | 206 788.00 | | 136 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 735.00 | 3 233 967.00 | | 3 953 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 661.00 | 2 773 095.00 | | 3 610 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 073.00 | 460 872.00 | | 343 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 246.00 | 11 658.00 | | 22 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 304.00 | | 7 918.00 | 254 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 69 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 040.00 | 253 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 481.00 | 175 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 967.00 | | 7 918.00 | 174 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 511.00 | 9 917.00 | 8 217.00 | 165 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | 736.00 | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 665.00 | 9 917.00 | 7 481.00 | 156 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 514.00 | 58 418.00 | 15 804.00 | 53 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 514.00 | 58 419.00 | 15 804.00 | 53 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 514.00 | 58 419.00 | 15 804.00 | 53 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 418.00 | 15 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 332.00 | 478 332.00 | | 478 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 056.00 | 349 056.00 | | 349 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 890.00 | | | 1 183 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VI Groupe et associés | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
VP Divers | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 636.00 | 1 416 968.00 | 69 668.00 | 1 486 636.00 |
VW T.V.A. | 291 497.00 | 291 497.00 | | 291 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 371.00 | 1 432 371.00 | | 1 432 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |