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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 010.00 | 156 953.00 | 16 057.00 | 173 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 303.00 | 165 063.00 | 87 240.00 | 252 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 795.00 | 135 449.00 | 1 094 347.00 | 1 229 795.00 |
BZ Autres créances | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 556.00 | | 207 556.00 | 207 556.00 |
CF Disponibilités | 822 685.00 | | 822 685.00 | 822 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 243.00 | 135 449.00 | 2 340 794.00 | 2 476 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 546.00 | 300 511.00 | 2 428 034.00 | 2 728 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 68.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 490.00 | 343 073.00 | | 297 490.00 |
DL TOTAL (I) | 662 632.00 | 708 142.00 | | 662 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 579.00 | 123 042.00 | | 538 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 152.00 | 105 226.00 | | 125 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 937.00 | 1 151 879.00 | | 1 021 937.00 |
EA Autres dettes | 27 384.00 | 30 820.00 | | 27 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 350.00 | 21 405.00 | | 52 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 402.00 | 1 432 371.00 | | 1 765 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 034.00 | 2 140 513.00 | | 2 428 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 402.00 | 1 432 371.00 | | 1 765 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 182.00 | | 26 403.00 | 253 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 282.00 | 252 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 282.00 | 173 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 404.00 | | 24 888.00 | 175 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 668.00 | | 1 515.00 | 69 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 210.00 | 10 479.00 | 12 626.00 | 167 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 100.00 | 10 479.00 | 12 626.00 | 159 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 128.00 | 67 658.00 | 28 337.00 | 96 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 128.00 | 67 658.00 | 28 337.00 | 96 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 128.00 | 67 658.00 | 28 337.00 | 96 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 658.00 | 28 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 560.00 | 408 560.00 | | 408 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 856.00 | 290 856.00 | | 290 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 118.00 | | | 1 183 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
VB T. V. A. | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VI Groupe et associés | 539 608.00 | 539 608.00 | | 539 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
VP Divers | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 185.00 | 1 446 002.00 | 71 183.00 | 1 517 185.00 |
VW T.V.A. | 275 287.00 | 275 287.00 | | 275 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 402.00 | 1 765 402.00 | | 1 765 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |