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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 8 935.00 | 2 878.00 | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 465.00 | 145 286.00 | 27 179.00 | 172 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 054.00 | 154 221.00 | 119 833.00 | 274 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 852.00 | 146 364.00 | 1 169 489.00 | 1 315 852.00 |
BZ Autres créances | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 064 168.00 | | 1 064 168.00 | 1 064 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 032.00 | 146 364.00 | 2 455 669.00 | 2 602 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 087.00 | 300 585.00 | 2 575 502.00 | 2 876 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 142.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 397.00 | 297 490.00 | | 487 397.00 |
DL TOTAL (I) | 852 529.00 | 662 632.00 | | 852 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 263.00 | 538 579.00 | | 190 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 073.00 | 125 152.00 | | 345 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 474.00 | 1 021 937.00 | | 1 094 474.00 |
EA Autres dettes | 20 930.00 | 27 384.00 | | 20 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 233.00 | 52 350.00 | | 72 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 973.00 | 1 765 402.00 | | 1 722 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 502.00 | 2 428 034.00 | | 2 575 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 973.00 | 1 765 402.00 | | 1 722 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 054 761.00 | 6 000.00 | 4 060 761.00 | 4 054 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 761.00 | 6 000.00 | 4 060 761.00 | 4 054 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 259.00 | |
GE Autres charges | | | 49 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 18 488.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 35 488.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 930.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 20 587.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 14 901.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 054.00 | 117 654.00 | | 217 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 180.00 | 3 913 519.00 | | 4 121 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 783.00 | 3 616 030.00 | | 3 633 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 397.00 | 297 490.00 | | 487 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 005.00 | 24 320.00 | | 4 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 303.00 | | 44 302.00 | 252 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 72 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 550.00 | 274 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 475.00 | 172 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | 21 203.00 | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 010.00 | | 21 930.00 | 173 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 183.00 | | 1 169.00 | 71 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 063.00 | 11 633.00 | 22 475.00 | 165 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 825.00 | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 953.00 | 10 808.00 | 22 475.00 | 156 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 449.00 | 64 259.00 | 53 344.00 | 135 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 449.00 | 64 259.00 | 53 344.00 | 135 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 449.00 | 64 259.00 | 53 344.00 | 135 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 259.00 | 53 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 073.00 | 345 073.00 | | 345 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 319.00 | 427 319.00 | | 427 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 944.00 | 279 944.00 | | 279 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 982.00 | 1 216 982.00 | | 1 216 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VB T. V. A. | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VI Groupe et associés | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |
VP Divers | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 040.00 | 1 537 764.00 | 72 276.00 | 1 610 040.00 |
VW T.V.A. | 263 519.00 | 263 519.00 | | 263 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 973.00 | 1 722 973.00 | | 1 722 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |