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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 119.00 | 46 432.00 | 11 687.00 | 58 119.00 |
AH Fonds commercial | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
AN Terrains | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
AP Constructions | 312 685.00 | 287 521.00 | 25 163.00 | 312 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 468.00 | 1 178 282.00 | 94 186.00 | 1 272 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 160.00 | 161 623.00 | 31 536.00 | 193 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 070.00 | 1 791 677.00 | 192 393.00 | 1 984 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 982.00 | | 122 982.00 | 122 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 964.00 | 9 590.00 | 361 373.00 | 370 964.00 |
BZ Autres créances | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 028.00 | | 303 028.00 | 303 028.00 |
CF Disponibilités | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 015.00 | 9 590.00 | 1 155 425.00 | 1 165 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 086.00 | 1 801 267.00 | 1 347 818.00 | 3 149 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 678 766.00 | | | 678 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
DL TOTAL (I) | 948 739.00 | | | 948 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 075.00 | | | 288 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 078.00 | | | 399 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 818.00 | | | 1 347 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 678.00 | | | 396 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 294.00 | 36 238.00 | 760 533.00 | 724 294.00 |
FG Production vendue services | 98 196.00 | 1 470.00 | 99 666.00 | 98 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 490.00 | 37 708.00 | 860 199.00 | 822 490.00 |
FM Production stockée | | | -12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 356.00 | | | 1 004 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 540.00 | | | 971 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 956.00 | | | 1 948 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 652.00 | | | 1 784 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 921.00 | 82 956.00 | 3 200.00 | 1 711 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 257.00 | 2 175.00 | | 44 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 846.00 | 80 781.00 | 3 200.00 | 1 549 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 076.00 | 288 076.00 | | 288 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 706.00 | 459 941.00 | 11 765.00 | 471 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 079.00 | 396 679.00 | | 399 079.00 |