| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 119.00 | 50 652.00 | 7 466.00 | 58 119.00 |
AH Fonds commercial | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
AN Terrains | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
AP Constructions | 312 685.00 | 309 224.00 | 3 460.00 | 312 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 468.00 | 1 263 468.00 | 9 000.00 | 1 272 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 880.00 | 144 786.00 | 24 094.00 | 168 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 366.00 | 1 885 950.00 | 75 416.00 | 1 961 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 036.00 | 15 196.00 | 112 839.00 | 128 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 043.00 | | 292 043.00 | 292 043.00 |
BZ Autres créances | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CF Disponibilités | 361 707.00 | | 361 707.00 | 361 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 049.00 | 15 196.00 | 855 852.00 | 871 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 416.00 | 1 901 147.00 | 931 268.00 | 2 832 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 340 147.00 | | | 340 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
DL TOTAL (I) | 618 099.00 | | | 618 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 169.00 | | | 313 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 268.00 | | | 931 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 769.00 | | | 310 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 743.00 | 35 941.00 | 488 684.00 | 452 743.00 |
FG Production vendue services | 53 395.00 | 1 208.00 | 54 603.00 | 53 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 138.00 | 37 149.00 | 543 287.00 | 506 138.00 |
FM Production stockée | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 737.00 | | | 574 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 943.00 | | | 533 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 931.00 | | 10 290.00 | 1 955 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 1 961 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 1 783 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 938.00 | | 1 575.00 | 175 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 226.00 | | 8 715.00 | 1 779 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 592.00 | 42 358.00 | | 1 843 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 361.00 | 2 110.00 | | 166 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 231.00 | 40 248.00 | | 1 677 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 292 043.00 | 292 043.00 | | 292 043.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VP Divers | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 120.00 | 354 863.00 | 256.00 | 355 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 170.00 | 310 770.00 | | 313 170.00 |