| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 119.00 | 48 542.00 | 9 576.00 | 58 119.00 |
AH Fonds commercial | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
AN Terrains | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
AP Constructions | 312 685.00 | 298 681.00 | 14 004.00 | 312 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 468.00 | 1 243 201.00 | 29 266.00 | 1 272 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 165.00 | 135 348.00 | 24 817.00 | 160 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 931.00 | 1 843 591.00 | 112 339.00 | 1 955 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 687.00 | 16 245.00 | 105 441.00 | 121 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 703.00 | | 206 703.00 | 206 703.00 |
BZ Autres créances | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CF Disponibilités | 344 670.00 | | 344 670.00 | 344 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 433.00 | 16 245.00 | 744 187.00 | 760 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 364.00 | 1 859 837.00 | 856 526.00 | 2 716 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 411 582.00 | | | 411 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
DL TOTAL (I) | 707 304.00 | | | 707 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 222.00 | | | 149 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 526.00 | | | 856 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 822.00 | | | 146 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 131.00 | 53 082.00 | 818 213.00 | 765 131.00 |
FG Production vendue services | 147 743.00 | | 147 743.00 | 147 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 875.00 | 53 082.00 | 965 957.00 | 912 875.00 |
FM Production stockée | | | -2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 9 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 599.00 | | | 1 059 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 034.00 | | | 1 001 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 071.00 | | 4 855.00 | 1 984 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 995.00 | 1 955 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 995.00 | 1 779 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 365.00 | | 4 855.00 | 1 807 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 677.00 | 84 909.00 | 32 995.00 | 1 791 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 250.00 | 2 110.00 | | 164 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 427.00 | 82 799.00 | 32 995.00 | 1 627 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 206 703.00 | | | 206 703.00 |
VP Divers | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 802.00 | 269 546.00 | 256.00 | 269 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 222.00 | 146 822.00 | | 149 222.00 |