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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 842.00 | 48 932.00 | 7 910.00 | 56 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 057.00 | 96 080.00 | 978.00 | 97 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 823.00 | 158 762.00 | 376 061.00 | 534 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
BN En cours de production de biens | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BZ Autres créances | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CF Disponibilités | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 684.00 | | 215 684.00 | 215 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 507.00 | 158 762.00 | 591 745.00 | 750 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 974.00 | | | 188 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 811 509.00 | 811 509.00 | | 811 509.00 |
DH Report à nouveau | -325 068.00 | -283 385.00 | | -325 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 418.00 | -41 683.00 | | -10 418.00 |
DL TOTAL (I) | 514 484.00 | 524 902.00 | | 514 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 169.00 | 15 029.00 | | 16 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 38 070.00 | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 713.00 | 19 229.00 | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 261.00 | 72 327.00 | | 77 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 745.00 | 597 229.00 | | 591 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 261.00 | 72 327.00 | | 77 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 859.00 | | 10 822.00 | 535 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 818.00 | 367 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 859.00 | 534 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 041.00 | 153 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 891.00 | | 8 049.00 | 154 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 218.00 | | 2 773.00 | 367 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 872.00 | 6 944.00 | 5 054.00 | 156 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 122.00 | 6 944.00 | 5 054.00 | 143 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 173.00 | 183 173.00 | | 183 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VP Divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 089.00 | 251 089.00 | | 251 089.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |