| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 221.00 | 46 127.00 | 7 095.00 | 53 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 846.00 | 72 018.00 | 828.00 | 72 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 068.00 | 118 145.00 | 191 924.00 | 310 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 402.00 | | 83 402.00 | 83 402.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 755.00 | | 588 755.00 | 588 755.00 |
CF Disponibilités | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 084.00 | | 774 084.00 | 774 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 152.00 | 118 145.00 | 966 008.00 | 1 084 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 811 509.00 | 811 509.00 | | 811 509.00 |
DH Report à nouveau | -363 164.00 | -335 486.00 | | -363 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 576.00 | -27 679.00 | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 493 381.00 | 486 805.00 | | 493 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 822.00 | 16 771.00 | | 392 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 51 626.00 | | 63 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 045.00 | 8 912.00 | | 16 045.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 627.00 | 77 309.00 | | 472 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 008.00 | 564 115.00 | | 966 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 805.00 | 77 309.00 | | 79 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 064.00 | | 5 011.00 | 499 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 959.00 | 184 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 007.00 | 310 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | 126 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 105.00 | | 5 011.00 | 129 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 959.00 | | | 369 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 497.00 | 2 695.00 | 8 048.00 | 123 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 497.00 | 2 695.00 | 8 048.00 | 123 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VI Groupe et associés | 392 822.00 | | | 392 822.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
VW T.V.A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 627.00 | 79 805.00 | | 472 627.00 |