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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 842.00 | 51 807.00 | 5 035.00 | 56 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 263.00 | 71 691.00 | 572.00 | 72 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 959.00 | | 185 959.00 | 185 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 064.00 | 123 497.00 | 375 567.00 | 499 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CF Disponibilités | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 548.00 | | 188 548.00 | 188 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 612.00 | 123 497.00 | 564 115.00 | 687 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 811 509.00 | 811 509.00 | | 811 509.00 |
DH Report à nouveau | -335 486.00 | -325 068.00 | | -335 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 679.00 | -10 418.00 | | -27 679.00 |
DL TOTAL (I) | 486 805.00 | 514 484.00 | | 486 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 771.00 | 16 169.00 | | 16 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | 42 379.00 | | 51 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912.00 | 18 713.00 | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 309.00 | 77 261.00 | | 77 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 115.00 | 591 745.00 | | 564 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 309.00 | 77 261.00 | | 77 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 823.00 | | 2 786.00 | 534 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 544.00 | 499 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 794.00 | 129 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 899.00 | | | 153 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 174.00 | | 2 786.00 | 367 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 762.00 | 3 280.00 | 38 544.00 | 158 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 012.00 | 3 280.00 | 24 794.00 | 145 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 959.00 | 185 959.00 | | 185 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VI Groupe et associés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VP Divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 490.00 | 257 490.00 | | 257 490.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |