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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 137.00 | 373.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 091.00 | 143 197.00 | 1 894.00 | 145 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 019.00 | 160 711.00 | 6 309.00 | 167 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 294.00 | 315 034.00 | 15 261.00 | 330 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BP En cours de production de services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 037.00 | 6 412.00 | 108 625.00 | 115 037.00 |
BZ Autres créances | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CF Disponibilités | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 867.00 | 6 412.00 | 492 455.00 | 498 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 161.00 | 321 445.00 | 507 716.00 | 829 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 6 827.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 276 068.00 | 288 971.00 | | 276 068.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 186.00 | 21 063.00 | | -105 186.00 |
DL TOTAL (I) | 399 682.00 | 524 868.00 | | 399 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | 16 744.00 | | 4 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | 15 217.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 790.00 | 113 263.00 | | 48 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 916.00 | 91 163.00 | | 46 916.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 034.00 | 236 387.00 | | 108 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 716.00 | 761 255.00 | | 507 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 034.00 | 232 074.00 | | 108 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 246.00 | | 2 878.00 | 330 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 330 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 315 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 103.00 | | 1 510.00 | 6 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 459.00 | | 1 368.00 | 317 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 902.00 | 11 911.00 | 2 780.00 | 305 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 1 136.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 799.00 | 10 775.00 | 2 780.00 | 299 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | 6 412.00 | 2 949.00 | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | 6 412.00 | 2 949.00 | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | 6 412.00 | 2 949.00 | 2 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 412.00 | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 779.00 | 155 726.00 | 7 053.00 | 162 779.00 |
VW T.V.A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |