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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 486.00 | 4 509.00 | 4 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AP Constructions | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 638.00 | 141 928.00 | 710.00 | 142 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 750.00 | 135 194.00 | 5 556.00 | 140 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 495.00 | 283 005.00 | 17 491.00 | 300 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 166.00 | 6 412.00 | 69 754.00 | 76 166.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CF Disponibilités | 341 233.00 | | 341 233.00 | 341 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 022.00 | 6 412.00 | 465 610.00 | 472 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 517.00 | 289 416.00 | 483 101.00 | 772 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 19 267.00 | 150 882.00 | | 19 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 911.00 | 38 385.00 | | -33 911.00 |
DL TOTAL (I) | 214 157.00 | 418 067.00 | | 214 157.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 240.00 | 8 151.00 | | 136 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 459.00 | 73 187.00 | | 61 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 887.00 | 59 189.00 | | 52 887.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 943.00 | 141 187.00 | | 268 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 101.00 | 559 255.00 | | 483 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 010.00 | | 11 398.00 | 300 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912.00 | 300 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 103.00 | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 287 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | 4 995.00 | 7 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 682.00 | | 6 403.00 | 285 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 524.00 | 1 394.00 | 10 912.00 | 292 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 486.00 | 6 103.00 | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 911.00 | 908.00 | 4 810.00 | 284 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 357.00 | 6 643.00 | 11 714.00 | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 640.00 | 97 157.00 | 7 483.00 | 104 640.00 |
VW T.V.A. | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 944.00 | 257 230.00 | 11 714.00 | 268 944.00 |