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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AP Constructions | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 776.00 | 143 479.00 | 297.00 | 143 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 019.00 | 137 545.00 | 474.00 | 138 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 010.00 | 292 524.00 | 7 486.00 | 300 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BP En cours de production de services | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 878.00 | 6 412.00 | 139 466.00 | 145 878.00 |
BZ Autres créances | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CF Disponibilités | 356 918.00 | | 356 918.00 | 356 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 181.00 | 6 412.00 | 551 769.00 | 558 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 190.00 | 298 935.00 | 559 255.00 | 858 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 150 882.00 | 276 068.00 | | 150 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 385.00 | -105 186.00 | | 38 385.00 |
DL TOTAL (I) | 418 067.00 | 399 682.00 | | 418 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 7 531.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 187.00 | 48 790.00 | | 73 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 189.00 | 46 916.00 | | 59 189.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 480.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 187.00 | 108 034.00 | | 141 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 255.00 | 507 716.00 | | 559 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 187.00 | 108 034.00 | | 141 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 294.00 | | 30.00 | 330 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 315.00 | 300 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 315.00 | 285 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 997.00 | | | 315 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | 30.00 | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 034.00 | 7 806.00 | 30 315.00 | 315 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 374.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 795.00 | 7 432.00 | 30 315.00 | 307 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 781.00 | 176 728.00 | 7 053.00 | 183 781.00 |
VW T.V.A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |