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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
AP Constructions | 1 555 040.00 | 1 255 214.00 | 299 826.00 | 1 555 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 641.00 | 142 914.00 | 10 727.00 | 153 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 020.00 | 1 431 725.00 | 404 295.00 | 1 836 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 575.00 | 191 901.00 | 35 675.00 | 227 575.00 |
BZ Autres créances | 509 218.00 | | 509 218.00 | 509 218.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 623.00 | 191 901.00 | 545 722.00 | 737 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 643.00 | 1 623 626.00 | 950 017.00 | 2 573 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 040.00 | 215 097.00 | | 214 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 713.00 | 128 944.00 | | 108 713.00 |
DL TOTAL (I) | 542 754.00 | 564 040.00 | | 542 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 904.00 | 306 846.00 | | 278 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 471.00 | 11 139.00 | | 21 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 18 414.00 | | 22 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 663.00 | 45 167.00 | | 43 663.00 |
EA Autres dettes | 40 406.00 | 35 326.00 | | 40 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 263.00 | 416 891.00 | | 407 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 017.00 | 980 932.00 | | 950 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 179.00 | 157 502.00 | | 172 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 336.00 | 9 625.00 | | 19 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 075.00 | | 194 075.00 | 194 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 075.00 | | 194 075.00 | 194 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 11 139.00 | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 495.00 | 316 876.00 | | 259 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 781.00 | 187 932.00 | | 150 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 713.00 | 128 944.00 | | 108 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 020.00 | | | 1 836 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 951.00 | | | 1 834 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 254.00 | 30 471.00 | | 1 401 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 254.00 | 30 471.00 | | 1 401 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VC Groupe et associés | 506 052.00 | | | 506 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 569.00 | 24 485.00 | 74 955.00 | 259 569.00 |
VI Groupe et associés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 596.00 | 511 156.00 | 226 440.00 | 737 596.00 |
VW T.V.A. | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 263.00 | 172 179.00 | 74 955.00 | 407 263.00 |