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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
AP Constructions | 1 558 640.00 | 1 322 203.00 | 236 437.00 | 1 558 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 620.00 | 1 509 441.00 | 330 179.00 | 1 839 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 044.00 | 191 901.00 | 83 143.00 | 275 044.00 |
BZ Autres créances | 254 095.00 | | 254 095.00 | 254 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 065.00 | 191 901.00 | 338 165.00 | 530 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 686.00 | 1 701 342.00 | 668 344.00 | 2 369 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 436.00 | 3 170.00 | | 3 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 598.00 | 84 266.00 | | 43 598.00 |
DL TOTAL (I) | 267 034.00 | 307 436.00 | | 267 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 096.00 | 247 252.00 | | 214 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 25 888.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 546.00 | 59 350.00 | | 60 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 365.00 | 52 418.00 | | 48 365.00 |
EA Autres dettes | 68 231.00 | 63 151.00 | | 68 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 310.00 | 448 059.00 | | 401 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 344.00 | 755 495.00 | | 668 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 420.00 | 249 106.00 | | 221 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 008.00 | 29 762.00 | | 15 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 30 000.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 30 000.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 25 888.00 | | 10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 829.00 | 237 080.00 | | 150 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 231.00 | 152 815.00 | | 107 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 598.00 | 84 266.00 | | 43 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 020.00 | | 3 600.00 | 1 836 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 951.00 | | 3 600.00 | 1 834 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 132.00 | 23 309.00 | | 1 486 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 132.00 | 23 309.00 | | 1 486 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
UX Autres créances clients | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 025.00 | 12 585.00 | 226 440.00 | 239 025.00 |
VB T. V. A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VC Groupe et associés | 243 870.00 | 243 870.00 | | 243 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 088.00 | 19 198.00 | 83 490.00 | 199 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 065.00 | 303 626.00 | 226 440.00 | 530 065.00 |
VW T.V.A. | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 310.00 | 221 420.00 | 83 490.00 | 401 310.00 |