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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
AP Constructions | 1 555 040.00 | 1 300 077.00 | 254 963.00 | 1 555 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 641.00 | 152 459.00 | 1 183.00 | 153 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 020.00 | 1 486 132.00 | 349 888.00 | 1 836 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 298.00 | 191 901.00 | 94 398.00 | 286 298.00 |
BZ Autres créances | 310 324.00 | | 310 324.00 | 310 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 507.00 | 191 901.00 | 405 607.00 | 597 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 528.00 | 1 678 033.00 | 755 495.00 | 2 433 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 170.00 | 2 754.00 | | 3 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 266.00 | 40 416.00 | | 84 266.00 |
DL TOTAL (I) | 307 436.00 | 263 170.00 | | 307 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 252.00 | 269 678.00 | | 247 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 888.00 | 8 834.00 | | 25 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 350.00 | 27 409.00 | | 59 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 418.00 | 42 808.00 | | 52 418.00 |
EA Autres dettes | 63 151.00 | 45 486.00 | | 63 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 059.00 | 394 215.00 | | 448 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 495.00 | 657 385.00 | | 755 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 359.00 | | 152 359.00 | 152 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 359.00 | | 152 359.00 | 152 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 888.00 | 8 834.00 | | 25 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 080.00 | 176 014.00 | | 237 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 815.00 | 135 597.00 | | 152 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 266.00 | 40 416.00 | | 84 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 020.00 | | | 1 836 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 952.00 | | | 1 834 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 164.00 | 23 969.00 | | 1 462 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 164.00 | 23 969.00 | | 1 462 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 494.00 | | 10 593.00 | 202 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 494.00 | | 10 593.00 | 202 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 494.00 | | 10 593.00 | 202 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
UX Autres créances clients | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 025.00 | 12 585.00 | 226 440.00 | 239 025.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VC Groupe et associés | 300 738.00 | 300 738.00 | | 300 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 490.00 | 18 537.00 | 80 542.00 | 217 490.00 |
VI Groupe et associés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 507.00 | 371 067.00 | 226 440.00 | 597 507.00 |
VW T.V.A. | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 059.00 | 249 106.00 | 80 542.00 | 448 059.00 |