| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 846.00 | 244 700.00 | 248 146.00 | 492 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
AP Constructions | 293 689.00 | 147 435.00 | 146 255.00 | 293 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 451.00 | 491 771.00 | 420 680.00 | 912 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 185.00 | 165 046.00 | 75 139.00 | 240 185.00 |
AX Avances et acomptes | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 140.00 | 1 104 310.00 | 1 156 829.00 | 2 261 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 973.00 | | 1 814 973.00 | 1 814 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BT Marchandises | 738 566.00 | | 738 566.00 | 738 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 548.00 | 84 028.00 | 641 520.00 | 725 548.00 |
BZ Autres créances | 431 747.00 | | 431 747.00 | 431 747.00 |
CF Disponibilités | 241 929.00 | | 241 929.00 | 241 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 712.00 | | 134 712.00 | 134 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 825.00 | 84 028.00 | 4 028 796.00 | 4 112 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 964.00 | 1 188 338.00 | 5 185 626.00 | 6 373 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 265.00 | | | 139 265.00 |
CU Autres participations | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 685.00 | 100 000.00 | | 189 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 543.00 | | | 1 180 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 943.00 | 1 123 248.00 | | 1 043 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 974.00 | -79 005.00 | | -263 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 997.00 | 5 271.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 193.00 | 1 159 514.00 | | 2 161 193.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 719.00 | 16 188.00 | | 36 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 719.00 | 26 188.00 | | 46 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 161.00 | 2 098 818.00 | | 1 797 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 562.00 | 721 528.00 | | 90 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 173.00 | 837 339.00 | | 700 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 432.00 | 229 032.00 | | 334 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 820.00 | | |
EA Autres dettes | 24 673.00 | 29 740.00 | | 24 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 2 478.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 714.00 | 3 970 755.00 | | 2 977 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 626.00 | 5 156 457.00 | | 5 185 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 749.00 | 3 970 755.00 | | 2 272 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 745 593.00 | 2 118 059.00 | 7 863 652.00 | 5 745 593.00 |
FG Production vendue services | 199 862.00 | 7 171.00 | 207 033.00 | 199 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 455.00 | 2 125 230.00 | 8 070 685.00 | 5 945 455.00 |
FM Production stockée | | | -43 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 531.00 | |
GE Autres charges | | | 126 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 047 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 306.00 | 86 446.00 | | 9 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 274.00 | 40 191.00 | | 4 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580.00 | 208 798.00 | | 13 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 162.00 | 69 380.00 | | 229 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 47 609.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 185.00 | 116 989.00 | | 229 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 604.00 | 91 809.00 | | -215 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 522.00 | 8 352 263.00 | | 8 330 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 496.00 | 8 431 267.00 | | 8 594 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 974.00 | -79 005.00 | | -263 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 890.00 | 13 265.00 | | 13 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 994.00 | 80 482.00 | | 73 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 869.00 | | 588 461.00 | 1 789 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 001.00 | 230 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 191.00 | 2 261 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 502 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 681.00 | 1 481 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 483.00 | | 122 696.00 | 380 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 896.00 | | 465 763.00 | 1 112 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 955.00 | | 2.00 | 250 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 130.00 | 159 347.00 | 97 167.00 | 1 042 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 112.00 | 51 920.00 | 509.00 | 203 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 483.00 | 107 427.00 | 96 658.00 | 793 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 188.00 | 20 531.00 | | 26 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
6T Sur comptes clients | 148 561.00 | 42 778.00 | 107 310.00 | 148 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 760.00 | 42 778.00 | 179 510.00 | 220 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 948.00 | 63 309.00 | 179 510.00 | 246 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 173.00 | 700 173.00 | | 700 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 578.00 | 191 578.00 | | 191 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 586 284.00 | | | 586 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 265.00 | | | 139 265.00 |
VB T. V. A. | 117 063.00 | | | 117 063.00 |
VC Groupe et associés | 256 135.00 | | | 256 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 393.00 | 722 393.00 | | 722 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 767.00 | 369 803.00 | 704 964.00 | 1 074 767.00 |
VI Groupe et associés | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 014.00 | | | 356 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 815.00 | 1 177 550.00 | 139 265.00 | 1 316 815.00 |
VW T.V.A. | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 000.00 | 2 272 036.00 | 704 964.00 | 2 977 000.00 |