| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 074.00 | 315 691.00 | 254 383.00 | 570 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 284 034.00 | 166 743.00 | 117 290.00 | 284 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 181.00 | 510 233.00 | 817 948.00 | 1 328 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 683.00 | 118 402.00 | 129 281.00 | 247 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 527.00 | 1 156 605.00 | 1 762 922.00 | 2 919 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587 496.00 | | 2 587 496.00 | 2 587 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BT Marchandises | 426 513.00 | | 426 513.00 | 426 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 469.00 | 74 624.00 | 680 845.00 | 755 469.00 |
BZ Autres créances | 485 132.00 | | 485 132.00 | 485 132.00 |
CF Disponibilités | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 534.00 | | 155 534.00 | 155 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 660.00 | 74 624.00 | 4 439 036.00 | 4 513 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 187.00 | 1 231 229.00 | 6 201 958.00 | 7 433 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
CU Autres participations | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 543.00 | 1 180 543.00 | | 1 180 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 1 043 943.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 948.00 | -263 974.00 | | 25 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 333.00 | 997.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 478.00 | 2 161 193.00 | | 2 190 478.00 |
DP Provisions pour risques | 39 161.00 | 10 000.00 | | 39 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 820.00 | 36 719.00 | | 62 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 981.00 | 46 719.00 | | 101 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 666.00 | 1 797 161.00 | | 2 396 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 967.00 | 90 562.00 | | 19 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 901.00 | 713.00 | | 73 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 282.00 | 700 173.00 | | 664 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 918.00 | 334 432.00 | | 382 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 800.00 | | | 294 800.00 |
EA Autres dettes | 76 967.00 | 24 673.00 | | 76 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 909 499.00 | 2 977 714.00 | | 3 909 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 958.00 | 5 185 626.00 | | 6 201 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 045.00 | 2 272 749.00 | | 3 117 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 685.00 | 517 608.00 | 1 442 293.00 | 924 685.00 |
FD Production vendue biens | 5 699 452.00 | 1 701 619.00 | 7 401 071.00 | 5 699 452.00 |
FG Production vendue services | 297 876.00 | 16 888.00 | 314 764.00 | 297 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 013.00 | 2 236 115.00 | 9 158 128.00 | 6 922 013.00 |
FM Production stockée | | | -4 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 262 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 262.00 | |
GE Autres charges | | | 41 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 250 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 808.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 529.00 | 9 306.00 | | 70 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 664.00 | 4 274.00 | | 11 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 193.00 | 13 580.00 | | 82 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 312.00 | 229 162.00 | | 58 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 910.00 | 23.00 | | 11 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 222.00 | 229 185.00 | | 70 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 971.00 | -215 604.00 | | 11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 724.00 | | | -47 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 196.00 | 8 330 522.00 | | 9 355 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329 247.00 | 8 594 496.00 | | 9 329 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 948.00 | -263 974.00 | | 25 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 776.00 | 13 890.00 | | 180 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 73 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 486.00 | | 887 921.00 | 2 225 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 880.00 | 2 919 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 774.00 | 572 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 106.00 | 2 069 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 670.00 | | 84 719.00 | 502 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 325.00 | | 802 479.00 | 1 446 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 956.00 | | 724.00 | 230 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 310.00 | 243 364.00 | 191 069.00 | 1 104 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 524.00 | 75 942.00 | 14 774.00 | 254 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 252.00 | 167 422.00 | 176 295.00 | 804 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 719.00 | 55 262.00 | | 46 719.00 |
6T Sur comptes clients | 84 028.00 | 34 011.00 | 43 416.00 | 84 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 028.00 | 34 011.00 | 43 416.00 | 84 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 747.00 | 89 273.00 | 43 416.00 | 130 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 273.00 | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 282.00 | 664 282.00 | | 664 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 565.00 | 205 565.00 | | 205 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
UX Autres créances clients | 668 119.00 | | | 668 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
VB T. V. A. | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
VC Groupe et associés | 251 002.00 | | | 251 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 302.00 | 1 202 302.00 | | 1 202 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 363.00 | 401 909.00 | 792 454.00 | 1 194 363.00 |
VI Groupe et associés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 886.00 | | | 573 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 725.00 | | | 452 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 666.00 | 1 308 785.00 | 112 881.00 | 1 421 666.00 |
VW T.V.A. | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 598.00 | 3 043 144.00 | 792 454.00 | 3 835 598.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |