| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 532.00 | 401 078.00 | 232 454.00 | 633 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 2 819.00 | 3 531.00 | 6 350.00 |
AP Constructions | 260 461.00 | 174 848.00 | 85 613.00 | 260 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 546.00 | 632 942.00 | 968 604.00 | 1 601 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 519.00 | 142 074.00 | 113 445.00 | 255 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 452.00 | 1 399 296.00 | 1 562 156.00 | 2 961 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204 389.00 | 234 170.00 | 1 970 219.00 | 2 204 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BT Marchandises | 1 070 462.00 | 154 418.00 | 916 044.00 | 1 070 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 096.00 | 63 685.00 | 775 412.00 | 839 096.00 |
BZ Autres créances | 714 354.00 | | 714 354.00 | 714 354.00 |
CF Disponibilités | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 857.00 | 452 273.00 | 4 585 585.00 | 5 037 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 309.00 | 1 851 568.00 | 6 147 741.00 | 7 999 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
CU Autres participations | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 543.00 | 1 180 543.00 | | 1 180 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 969.00 | 10 000.00 | | 18 969.00 |
DG Autres réserves | 795 000.00 | 780 000.00 | | 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 949.00 | -31.00 | | 1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 540.00 | 25 948.00 | | -419 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 333.00 | 4 333.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 938.00 | 2 190 478.00 | | 1 768 938.00 |
DP Provisions pour risques | 21 408.00 | 39 161.00 | | 21 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 583.00 | 62 820.00 | | 68 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 991.00 | 101 981.00 | | 89 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 454.00 | 2 396 666.00 | | 2 579 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 050.00 | 19 967.00 | | 150 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 796.00 | 73 901.00 | | 49 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 837.00 | 664 282.00 | | 1 113 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 425.00 | 382 918.00 | | 355 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 192.00 | 294 800.00 | | 30 192.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | 76 967.00 | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 812.00 | 3 909 499.00 | | 4 288 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 741.00 | 6 201 958.00 | | 6 147 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 254.00 | 3 117 045.00 | | 3 680 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 780.00 | 451 075.00 | 2 871 855.00 | 2 420 780.00 |
FD Production vendue biens | 5 281 106.00 | 2 240 242.00 | 7 521 348.00 | 5 281 106.00 |
FG Production vendue services | 134 392.00 | 77 952.00 | 212 344.00 | 134 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 836 277.00 | 2 769 269.00 | 10 605 546.00 | 7 836 277.00 |
FM Production stockée | | | 4 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 171.00 | |
GE Autres charges | | | 19 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 423.00 | 70 529.00 | | 10 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | 11 664.00 | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 423.00 | 82 193.00 | | 168 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 757.00 | 58 312.00 | | 21 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 107.00 | 11 910.00 | | 74 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 865.00 | 70 222.00 | | 95 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 558.00 | 11 971.00 | | 72 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 833.00 | -47 724.00 | | -161 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 485.00 | 9 355 196.00 | | 10 865 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 025.00 | 9 329 247.00 | | 11 285 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 540.00 | 25 948.00 | | -419 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 187.00 | | 235 767.00 | 2 897 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 489.00 | 158 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 502.00 | 2 961 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 665.00 | 639 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 349.00 | 2 117 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 074.00 | | 73 472.00 | 570 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 898.00 | | 161 977.00 | 2 049 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 680.00 | | 318.00 | 231 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 605.00 | 337 173.00 | 94 482.00 | 1 156 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 691.00 | 91 870.00 | 3 665.00 | 315 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 379.00 | 245 303.00 | 90 817.00 | 795 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 981.00 | 27 170.00 | 39 160.00 | 101 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 388 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 624.00 | 3 927.00 | 14 867.00 | 74 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 624.00 | 392 515.00 | 14 867.00 | 74 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 605.00 | 419 685.00 | 54 027.00 | 176 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 686.00 | 54 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 837.00 | 1 113 837.00 | | 1 113 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
UX Autres créances clients | 759 472.00 | 759 472.00 | | 759 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
VB T. V. A. | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VC Groupe et associés | 241 975.00 | 241 975.00 | | 241 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577 128.00 | 1 577 128.00 | | 1 577 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 326.00 | 393 768.00 | 608 558.00 | 1 002 326.00 |
VI Groupe et associés | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 019.00 | | | 400 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 126.00 | 403 126.00 | | 403 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 381.00 | 169 381.00 | | 169 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 908.00 | 1 643 207.00 | 100 701.00 | 1 743 908.00 |
VW T.V.A. | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 016.00 | 3 630 458.00 | 608 558.00 | 4 239 016.00 |