| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AP Constructions | 99 376.00 | 99 150.00 | 225.00 | 99 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 952.00 | 121 513.00 | 7 439.00 | 128 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 010.00 | 455 289.00 | 4 721.00 | 460 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 659.00 | 677 905.00 | 23 753.00 | 701 659.00 |
BT Marchandises | 971 526.00 | 43 145.00 | 928 381.00 | 971 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 205.00 | 4 474.00 | 42 731.00 | 47 205.00 |
BZ Autres créances | 248 671.00 | | 248 671.00 | 248 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 490.00 | 47 619.00 | 1 309 872.00 | 1 357 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 149.00 | 725 524.00 | 1 333 625.00 | 2 059 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 724.00 | 24 035.00 | | 45 724.00 |
DG Autres réserves | 465 216.00 | 378 461.00 | | 465 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 241.00 | 108 444.00 | | 214 241.00 |
DL TOTAL (I) | 905 009.00 | 690 768.00 | | 905 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 478.00 | 141 423.00 | | 93 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | 166.00 | | 27 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 214.00 | 217 513.00 | | 186 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 934.00 | 108 167.00 | | 112 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 587.00 | | |
EA Autres dettes | 8 616.00 | 9 786.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 616.00 | 487 771.00 | | 428 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 625.00 | 1 178 539.00 | | 1 333 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 771.00 | 399 137.00 | | 391 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 401.00 | | 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 160.00 | | 4 713.00 | 697 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 701 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 337.00 | | 4 713.00 | 688 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 387.00 | 8 519.00 | | 669 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 434.00 | 8 519.00 | | 667 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 447.00 | 43 145.00 | 56 447.00 | 56 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 106.00 | 368.00 | | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 553.00 | 43 513.00 | 56 447.00 | 60 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 553.00 | 43 513.00 | 56 447.00 | 60 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 513.00 | 56 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 214.00 | 186 214.00 | | 186 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 154.00 | 56 309.00 | 36 845.00 | 93 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 671.00 | | | 248 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 023.00 | 305 671.00 | 6 352.00 | 312 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 616.00 | 391 771.00 | 36 845.00 | 428 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |