| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 701.00 | 117.00 | 1 818.00 |
AP Constructions | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 019.00 | 109 335.00 | 12 684.00 | 122 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 719.00 | 480 983.00 | 46 736.00 | 527 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 586.00 | 691 394.00 | 66 193.00 | 757 586.00 |
BT Marchandises | 902 026.00 | 26 008.00 | 876 018.00 | 902 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 126.00 | 4 802.00 | 33 324.00 | 38 126.00 |
BZ Autres créances | 207 034.00 | | 207 034.00 | 207 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 681.00 | | 532 681.00 | 532 681.00 |
CF Disponibilités | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 423.00 | 30 810.00 | 1 762 613.00 | 1 793 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 009.00 | 722 203.00 | 1 828 806.00 | 2 551 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 146.00 | 181 847.00 | | 223 146.00 |
DG Autres réserves | 567 982.00 | 457 462.00 | | 567 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 400.00 | 206 495.00 | | 353 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 357.00 | 1 025 633.00 | | 1 324 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 920.00 | 41 506.00 | | 22 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 254.00 | 69.00 | | 57 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 580.00 | 266 492.00 | | 265 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 308.00 | 145 472.00 | | 147 308.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 10 968.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 449.00 | 464 508.00 | | 504 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 806.00 | 1 490 140.00 | | 1 828 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 910.00 | 443 817.00 | | 495 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 741.00 | | 4 845.00 | 752 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 141.00 | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 409.00 | | 4 704.00 | 744 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 279.00 | 17 115.00 | | 674 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 24.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 602.00 | 17 091.00 | | 672 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 062.00 | 26 008.00 | 8 062.00 | 8 062.00 |
6T Sur comptes clients | 4 787.00 | 14.00 | | 4 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 850.00 | 26 022.00 | 8 062.00 | 12 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 850.00 | 26 022.00 | 8 062.00 | 12 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 022.00 | 8 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 580.00 | 265 580.00 | | 265 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 387.00 | 16 731.00 | 5 656.00 | 22 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 034.00 | 207 034.00 | | 207 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 756.00 | 252 404.00 | 6 352.00 | 258 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 566.00 | 495 910.00 | 5 656.00 | 501 566.00 |