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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 161.00 | 80 075.00 | 43 086.00 | 123 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 194.00 | 81 801.00 | 765 393.00 | 847 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 321.00 | 163 694.00 | 891 627.00 | 1 055 321.00 |
BT Marchandises | 1 345 517.00 | 33 391.00 | 1 312 126.00 | 1 345 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 292.00 | 4 809.00 | 38 483.00 | 43 292.00 |
BZ Autres créances | 529 033.00 | | 529 033.00 | 529 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 181.00 | | 402 181.00 | 402 181.00 |
CF Disponibilités | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 876.00 | 38 200.00 | 2 367 676.00 | 2 405 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 198.00 | 201 895.00 | 3 259 303.00 | 3 461 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 826.00 | 223 146.00 | | 293 826.00 |
DG Autres réserves | 695 702.00 | 567 982.00 | | 695 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 896.00 | 353 400.00 | | 247 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 253.00 | 1 324 357.00 | | 1 417 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 880.00 | 22 920.00 | | 914 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 57 254.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | 2 883.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 469.00 | 265 580.00 | | 738 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 330.00 | 147 308.00 | | 141 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
EA Autres dettes | 18 781.00 | 8 504.00 | | 18 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 051.00 | 504 449.00 | | 1 842 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 303.00 | 1 828 806.00 | | 3 259 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 027.00 | 495 910.00 | | 929 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 473.00 | 534.00 | | 2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 586.00 | | 917 184.00 | 757 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 449.00 | 1 055 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 449.00 | 1 046 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 114.00 | | 917 184.00 | 749 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 394.00 | 51 708.00 | 579 408.00 | 691 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 117.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 693.00 | 51 591.00 | 579 408.00 | 689 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 008.00 | 33 391.00 | 26 008.00 | 26 008.00 |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | 8.00 | | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 810.00 | 33 399.00 | 26 008.00 | 30 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 810.00 | 33 399.00 | 26 008.00 | 30 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 399.00 | 26 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 469.00 | 738 469.00 | | 738 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 679.00 | 132 679.00 | | 132 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 407.00 | 1 069.00 | | 912 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 250.00 | | | 920 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 033.00 | 529 033.00 | | 529 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 805.00 | 593 453.00 | 6 352.00 | 599 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 365.00 | 929 027.00 | | 1 840 365.00 |