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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 948 968.00 | | 948 968.00 | 948 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372 483.00 | 261 658.00 | 110 825.00 | 372 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 450.00 | 261 658.00 | 1 059 793.00 | 1 321 450.00 |
CF Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 948.00 | 261 658.00 | 1 066 291.00 | 1 327 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 356.00 | | | 968 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 491.00 | | | 203 491.00 |
DH Report à nouveau | -178 760.00 | | | -178 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 550.00 | | | 1 000 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | | | 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 291.00 | | | 1 066 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | | | -53.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 583 670.00 | | 32 910.00 | 2 583 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 367.00 | | 3 291.00 | 258 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 968.00 | 948 968.00 | | 948 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |