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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 139.00 | | 968 139.00 | 968 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 139.00 | | 968 139.00 | 968 139.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 463.00 | | 979 463.00 | 979 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 356.00 | | | 968 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 491.00 | | | 203 491.00 |
DH Report à nouveau | -204 680.00 | | | -204 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 978 754.00 | | | 978 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 709.00 | | | 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 463.00 | | | 979 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 499.00 | | | -297 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 827.00 | | | 302 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 755.00 | | | 298 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 297 916.00 | 85.00 | 298 001.00 | 297 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 916.00 | 85.00 | 298 001.00 | 297 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 916.00 | 85.00 | 298 001.00 | 297 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968 139.00 | 968 139.00 | | 968 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 139.00 | 968 139.00 | | 968 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |