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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 721.00 | | 953 721.00 | 953 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372 483.00 | 288 320.00 | 84 163.00 | 372 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 204.00 | 288 320.00 | 1 037 884.00 | 1 326 204.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 230.00 | 288 320.00 | 1 042 911.00 | 1 331 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 356.00 | | | 968 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 491.00 | | | 203 491.00 |
DH Report à nouveau | -178 813.00 | | | -178 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 434.00 | | | -23 434.00 |
DL TOTAL (I) | 977 115.00 | | | 977 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | | | 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 911.00 | | | 1 042 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 434.00 | | | -23 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 616 580.00 | 266 620.00 | | 2 616 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 658.00 | 26 662.00 | | 261 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 658.00 | 26 662.00 | | 261 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 776.00 | 953 776.00 | | 953 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |