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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 938.00 | 97 017.00 | 746 920.00 | 843 938.00 |
BT Marchandises | 334 454.00 | | 334 454.00 | 334 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 487.00 | | 965 487.00 | 965 487.00 |
BZ Autres créances | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 282.00 | | 1 437 282.00 | 1 437 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 220.00 | 97 017.00 | 2 184 203.00 | 2 281 220.00 |
CU Autres participations | 726 097.00 | | 726 097.00 | 726 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -172 875.00 | -31 313.00 | | -172 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 266.00 | -141 562.00 | | -135 266.00 |
DL TOTAL (I) | -291 372.00 | -156 105.00 | | -291 372.00 |
DP Provisions pour risques | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 667.00 | 62 861.00 | | 34 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 352.00 | 1 969 437.00 | | 2 082 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 730.00 | 285 585.00 | | 354 730.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 617.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 947.00 | 2 319 500.00 | | 2 472 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 203.00 | 2 166 021.00 | | 2 184 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 529.00 | | 2 799 529.00 | 2 799 529.00 |
FG Production vendue services | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 211.00 | | 2 853 211.00 | 2 853 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 710.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 11 045.00 | | 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 13 672.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -13 672.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 230.00 | 2 784 426.00 | | 2 853 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 496.00 | 2 925 987.00 | | 2 988 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 266.00 | -141 562.00 | | -135 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 476.00 | | 843 938.00 | 830 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 459.00 | 746 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 476.00 | 843 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 017.00 | 97 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 017.00 | | 97 017.00 | 97 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 459.00 | | 746 921.00 | 733 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 352.00 | 2 082 352.00 | | 2 082 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 965 487.00 | | | 965 487.00 |
VB T. V. A. | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 209.00 | 1 098 385.00 | 20 823.00 | 1 119 209.00 |
VW T.V.A. | 208 966.00 | 208 966.00 | | 208 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 947.00 | 2 472 947.00 | | 2 472 947.00 |