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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 178.00 | 97 017.00 | 745 161.00 | 842 178.00 |
BT Marchandises | 298 781.00 | | 298 781.00 | 298 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 333.00 | 356 529.00 | 587 804.00 | 944 333.00 |
BZ Autres créances | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 590.00 | 356 529.00 | 994 061.00 | 1 350 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 769.00 | 453 546.00 | 1 739 222.00 | 2 192 769.00 |
CU Autres participations | 726 097.00 | | 726 097.00 | 726 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -308 141.00 | -172 875.00 | | -308 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 607.00 | -135 266.00 | | -466 607.00 |
DL TOTAL (I) | -757 979.00 | -291 372.00 | | -757 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916.00 | 34 667.00 | | 20 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 448.00 | 2 082 352.00 | | 2 179 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 215.00 | 354 730.00 | | 286 215.00 |
EA Autres dettes | 10 622.00 | 1 199.00 | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 201.00 | 2 472 947.00 | | 2 497 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 222.00 | 2 184 203.00 | | 1 739 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 977.00 | | 2 583 977.00 | 2 583 977.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 977.00 | | 2 583 977.00 | 2 583 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 148.00 | 947.00 | | 15 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 148.00 | 947.00 | | 15 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 535.00 | -947.00 | | -14 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 236.00 | 2 853 230.00 | | 2 588 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 843.00 | 2 988 496.00 | | 3 054 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 607.00 | -135 266.00 | | -466 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 938.00 | | 123 564.00 | 843 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 323.00 | 745 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 323.00 | 842 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 921.00 | | 123 564.00 | 746 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
6T Sur comptes clients | | 356 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | 356 529.00 | 2 627.00 | 2 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 529.00 | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 448.00 | 2 179 448.00 | | 2 179 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
UX Autres créances clients | 409 539.00 | | | 409 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 793.00 | | | 534 793.00 |
VB T. V. A. | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 355.00 | 1 022 291.00 | 19 064.00 | 1 041 355.00 |
VW T.V.A. | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 201.00 | 2 497 201.00 | | 2 497 201.00 |