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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 793 351.00 | 67 254.00 | 726 097.00 | 793 351.00 |
BT Marchandises | 458 001.00 | | 458 001.00 | 458 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 069.00 | | 464 069.00 | 464 069.00 |
BZ Autres créances | 195 204.00 | | 195 204.00 | 195 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 723.00 | | 1 147 723.00 | 1 147 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 074.00 | 67 254.00 | 1 873 820.00 | 1 941 074.00 |
CU Autres participations | 726 097.00 | | 726 097.00 | 726 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -774 748.00 | -308 141.00 | | -774 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 728.00 | -466 607.00 | | -33 728.00 |
DL TOTAL (I) | -791 707.00 | -757 979.00 | | -791 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 20 916.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 631.00 | 2 179 448.00 | | 2 373 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 690.00 | 286 215.00 | | 281 690.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | 10 622.00 | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 527.00 | 2 497 201.00 | | 2 665 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 820.00 | 1 739 222.00 | | 1 873 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 314.00 | | 2 668 314.00 | 2 668 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 314.00 | | 2 668 314.00 | 2 668 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | 614.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | 614.00 | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 800.00 | 15 148.00 | | 452 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 800.00 | 15 148.00 | | 452 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 470.00 | -14 535.00 | | -449 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 770.00 | 2 588 236.00 | | 3 029 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 499.00 | 3 054 843.00 | | 3 063 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 728.00 | -466 607.00 | | -33 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 178.00 | | | 842 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 064.00 | 726 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 827.00 | 793 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 763.00 | 67 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 161.00 | | | 745 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 017.00 | | 29 763.00 | 97 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 017.00 | | 29 763.00 | 97 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356 529.00 | | 356 529.00 | 356 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 529.00 | | 356 529.00 | 356 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 529.00 | | 356 529.00 | 356 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 356 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 631.00 | 2 373 631.00 | | 2 373 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 464 069.00 | 464 069.00 | | 464 069.00 |
VB T. V. A. | 165 026.00 | 165 026.00 | | 165 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 273.00 | 659 273.00 | | 659 273.00 |
VW T.V.A. | 137 101.00 | 137 101.00 | | 137 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 527.00 | 2 665 527.00 | | 2 665 527.00 |