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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 490.00 | 19 260.00 | 6 230.00 | 25 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 785.00 | 18 550.00 | 235.00 | 18 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 987.00 | 38 723.00 | 8 264.00 | 46 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 246.00 | 38 723.00 | 65 523.00 | 104 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DG Autres réserves | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | -29 257.00 | | | -29 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 818.00 | | 243 818.00 | 243 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 818.00 | | 243 818.00 | 243 818.00 |
FM Production stockée | | | 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 482.00 | | | 263 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 014.00 | | 4 714.00 | 47 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 46 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 44 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 542.00 | | 4 474.00 | 44 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 240.00 | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 265.00 | 1 199.00 | 4 741.00 | 42 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 352.00 | 1 199.00 | 4 741.00 | 41 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 854.00 | 35 456.00 | 1 398.00 | 36 854.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
ST Autres comptes | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 283.00 | | | 65 283.00 |