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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 706.00 | 17 971.00 | 3 735.00 | 21 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 704.00 | 30 171.00 | 5 534.00 | 35 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 167.00 | 30 171.00 | 68 997.00 | 99 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DG Autres réserves | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | -24 387.00 | | | -24 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 915.00 | | 320 915.00 | 320 915.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 127.00 | | 322 127.00 | 322 127.00 |
FM Production stockée | | | -5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 296.00 | | | 318 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 203.00 | | | 316 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 942.00 | | 549.00 | 36 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 35 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 33 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 231.00 | | 549.00 | 34 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 456.00 | 1 502.00 | 1 787.00 | 30 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 542.00 | 1 502.00 | 874.00 | 29 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 357.00 | 18 955.00 | 3 402.00 | 22 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 094.00 | 55 696.00 | 1 398.00 | 57 094.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 734.00 | 49 333.00 | 3 402.00 | 52 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
YT Sous‐traitance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |