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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 503.00 | 15 319.00 | 1 183.00 | 16 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 720.00 | 16 377.00 | 22 343.00 | 38 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 380.00 | 31 696.00 | 25 683.00 | 57 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 071.00 | 3 555.00 | 64 516.00 | 68 071.00 |
BZ Autres créances | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CF Disponibilités | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 009.00 | 3 555.00 | 134 455.00 | 138 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 389.00 | 35 251.00 | 160 138.00 | 195 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DG Autres réserves | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | -14 291.00 | | | -14 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DL TOTAL (I) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 866.00 | | 335 866.00 | 335 866.00 |
FG Production vendue services | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 270.00 | | 338 270.00 | 338 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 539.00 | | | -8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 122.00 | | | 346 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 494.00 | | | 330 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 904.00 | | 27 645.00 | 30 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 57 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 55 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | | 27 195.00 | 29 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 450.00 | 1 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350.00 | 6 517.00 | 1 170.00 | 26 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | 6 517.00 | 1 170.00 | 26 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 962.00 | 47 739.00 | 21 223.00 | 68 962.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 149.00 | 90 434.00 | 1 715.00 | 92 149.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 174.00 | 92 951.00 | 21 223.00 | 114 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
YT Sous‐traitance | 992.00 | | | 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |