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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 064.00 | 11 528.00 | 2 536.00 | 14 064.00 |
AH Fonds commercial | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 67 773.00 | 63 727.00 | 4 046.00 | 67 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 595.00 | 331 070.00 | 18 525.00 | 349 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 767.00 | 284 269.00 | 132 498.00 | 416 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 481.00 | 697 820.00 | 178 661.00 | 876 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BN En cours de production de biens | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 566.00 | | 508 566.00 | 508 566.00 |
BZ Autres créances | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 245 814.00 | | 245 814.00 | 245 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 674.00 | | 910 674.00 | 910 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 156.00 | 697 820.00 | 1 089 335.00 | 1 787 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 97 668.00 | 96 214.00 | | 97 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 092.00 | 82 453.00 | | 213 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | 508 760.00 | 377 065.00 | | 508 760.00 |
DP Provisions pour risques | 53 341.00 | 11 500.00 | | 53 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 341.00 | 11 500.00 | | 53 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 547.00 | 97 437.00 | | 136 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 022.00 | 39 971.00 | | 32 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 482.00 | 161 674.00 | | 110 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 556.00 | 147 452.00 | | 239 556.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 234.00 | 446 535.00 | | 527 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 335.00 | 835 101.00 | | 1 089 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 916.00 | 383 584.00 | | 435 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 245.00 | | 2 799 245.00 | 2 799 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 245.00 | | 2 799 245.00 | 2 799 245.00 |
FM Production stockée | | | 11 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420.00 | 451.00 | | 5 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 497.00 | 2 645.00 | | 5 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918.00 | 3 096.00 | | 10 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 23 955.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 030.00 | 23 955.00 | | 43 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 112.00 | -20 859.00 | | -32 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 758.00 | 9 421.00 | | 80 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 621.00 | 2 432 563.00 | | 2 870 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 529.00 | 2 350 109.00 | | 2 657 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 092.00 | 82 453.00 | | 213 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 807.00 | | 101 826.00 | 818 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 153.00 | 876 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 453.00 | 834 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 764.00 | | 101 826.00 | 775 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 737.00 | 60 433.00 | 43 350.00 | 680 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 784.00 | 1 969.00 | | 16 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 953.00 | 58 464.00 | 43 350.00 | 663 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 41 841.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 41 841.00 | | 11 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 508 566.00 | | | 508 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VC Groupe et associés | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 474.00 | 45 156.00 | 91 318.00 | 136 474.00 |
VI Groupe et associés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
VP Divers | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 812.00 | 585 332.00 | 6 480.00 | 591 812.00 |
VW T.V.A. | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 234.00 | 435 916.00 | 91 318.00 | 527 234.00 |