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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 415.00 | 18 934.00 | 2 481.00 | 21 415.00 |
AH Fonds commercial | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 450.00 | 386 605.00 | 181 845.00 | 568 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 866.00 | 298 519.00 | 219 347.00 | 517 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 806.00 | 704 059.00 | 420 747.00 | 1 124 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
BN En cours de production de biens | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 191.00 | 4 227.00 | 608 964.00 | 613 191.00 |
BZ Autres créances | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CF Disponibilités | 562 576.00 | | 562 576.00 | 562 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 202.00 | 4 227.00 | 1 288 975.00 | 1 293 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 007.00 | 708 286.00 | 1 709 722.00 | 2 418 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 105 198.00 | 105 854.00 | | 105 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 423.00 | 224 344.00 | | 209 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 316.00 | 4 796.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 515 936.00 | 532 994.00 | | 515 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 281.00 | 196 020.00 | | 479 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 185.00 | 271 048.00 | | 341 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 911.00 | 11 785.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 184.00 | 240 258.00 | | 149 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 604.00 | 267 717.00 | | 219 604.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | 19 670.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 785.00 | 1 006 499.00 | | 1 193 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 722.00 | 1 543 493.00 | | 1 709 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 279.00 | 834 945.00 | | 777 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
FG Production vendue services | 3 244 889.00 | | 3 244 889.00 | 3 244 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 395.00 | | 3 253 395.00 | 3 253 395.00 |
FM Production stockée | | | -20 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 391.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 397.00 | 6 347.00 | | 14 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 357.00 | 6 347.00 | | 15 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867.00 | 6 899.00 | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 6 899.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 491.00 | -552.00 | | 12 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 559.00 | 80 046.00 | | 74 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 818.00 | 3 395 299.00 | | 3 300 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 395.00 | 3 170 955.00 | | 3 091 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 423.00 | 224 344.00 | | 209 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 298.00 | | 200 418.00 | 988 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 910.00 | 1 124 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 910.00 | 1 086 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 808.00 | | 200 418.00 | 949 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 912.00 | 107 391.00 | 62 244.00 | 658 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 552.00 | 1 383.00 | | 17 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 360.00 | 106 008.00 | 62 244.00 | 641 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | | 705.00 | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | | 705.00 | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931.00 | | 4 705.00 | 8 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 607 740.00 | 607 740.00 | | 607 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VC Groupe et associés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 281.00 | 65 685.00 | 413 596.00 | 479 281.00 |
VI Groupe et associés | 341 185.00 | 341 185.00 | | 341 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 700.00 | | | 350 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 752.00 | 667 252.00 | 500.00 | 667 752.00 |
VW T.V.A. | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 874.00 | 777 279.00 | 413 596.00 | 1 190 874.00 |