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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 415.00 | 17 552.00 | 3 863.00 | 21 415.00 |
AH Fonds commercial | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 822.00 | 365 765.00 | 97 058.00 | 462 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 986.00 | 275 595.00 | 211 390.00 | 486 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 298.00 | 658 912.00 | 329 386.00 | 988 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BN En cours de production de biens | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 019.00 | 4 931.00 | 607 088.00 | 612 019.00 |
BZ Autres créances | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CF Disponibilités | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 039.00 | 4 931.00 | 1 214 107.00 | 1 219 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 336.00 | 663 843.00 | 1 543 493.00 | 2 207 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 105 854.00 | 100 741.00 | | 105 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 344.00 | 155 113.00 | | 224 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 796.00 | 6 277.00 | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 532 994.00 | 460 131.00 | | 532 994.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 27 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 27 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 020.00 | 224 687.00 | | 196 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 048.00 | 185 694.00 | | 271 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 785.00 | 6 000.00 | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 258.00 | 134 573.00 | | 240 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 717.00 | 255 330.00 | | 267 717.00 |
EA Autres dettes | | 3 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 499.00 | 809 453.00 | | 1 006 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 493.00 | 1 296 583.00 | | 1 543 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 945.00 | 627 973.00 | | 834 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 048.00 | | | 271 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FG Production vendue services | 3 256 516.00 | | 3 256 516.00 | 3 256 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 954.00 | | 3 258 954.00 | 3 258 954.00 |
FM Production stockée | | | 20 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 347.00 | 4 255.00 | | 6 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | 4 255.00 | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 899.00 | 28 869.00 | | 6 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 899.00 | 28 932.00 | | 6 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -24 677.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 046.00 | 35 610.00 | | 80 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 299.00 | 2 967 023.00 | | 3 395 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 955.00 | 2 811 910.00 | | 3 170 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 344.00 | 155 113.00 | | 224 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 817.00 | | 126 806.00 | 881 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 679.00 | 13 646.00 | 988 298.00 | 6 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 13 646.00 | 949 808.00 | 6 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 327.00 | | 126 806.00 | 843 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 344.00 | 83 714.00 | 10 147.00 | 585 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 015.00 | 1 537.00 | | 16 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 330.00 | 82 177.00 | 10 147.00 | 569 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 23 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 4 931.00 | 23 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 931.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 258.00 | 240 258.00 | | 240 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 605 628.00 | 605 628.00 | | 605 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 020.00 | 36 252.00 | 159 768.00 | 196 020.00 |
VI Groupe et associés | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 772.00 | 683 272.00 | 500.00 | 683 772.00 |
VW T.V.A. | 129 633.00 | 129 633.00 | | 129 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 714.00 | 834 945.00 | 159 768.00 | 994 714.00 |