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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
AP Constructions | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 373.00 | 784 373.00 | | 784 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 397.00 | 832 702.00 | 276 695.00 | 1 109 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 972.00 | | 2 318 972.00 | 2 318 972.00 |
BZ Autres créances | 2 027 704.00 | | 2 027 704.00 | 2 027 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 676.00 | | 4 346 676.00 | 4 346 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 073.00 | 832 702.00 | 4 623 371.00 | 5 456 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 477 250.00 | 85 177.00 | | 477 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 923.00 | 1 442 073.00 | | 2 237 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 173.00 | 2 847 249.00 | | 4 035 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 400.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 772.00 | 825 804.00 | | 417 772.00 |
EA Autres dettes | 167 906.00 | | | 167 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 198.00 | 828 204.00 | | 588 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 371.00 | 3 675 454.00 | | 4 623 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 108.00 | 820 204.00 | | 568 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 477.00 | | 3 432 477.00 | 3 432 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 477.00 | | 3 432 477.00 | 3 432 477.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 802.00 | 8 670.00 | | 7 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 9 570.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 892.00 | -9 570.00 | | -7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141 022.00 | 1 440 707.00 | | 1 141 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 477.00 | 2 913 582.00 | | 3 432 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 554.00 | 1 471 509.00 | | 1 195 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 923.00 | 1 442 073.00 | | 2 237 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 397.00 | | | 1 109 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 695.00 | | | 276 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 702.00 | | | 832 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 397.00 | | | 1 109 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 695.00 | | | 276 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 702.00 | | | 832 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 972.00 | | | 2 318 972.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 284.00 | | | 2 027 284.00 |
VI Groupe et associés | 167 906.00 | 167 906.00 | | 167 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 675.00 | 4 346 675.00 | | 4 346 675.00 |
VW T.V.A. | 386 495.00 | 386 495.00 | | 386 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 198.00 | 588 198.00 | | 588 198.00 |