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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
AP Constructions | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 373.00 | 784 373.00 | | 784 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 397.00 | 832 702.00 | 276 695.00 | 1 109 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 269.00 | | 1 400 269.00 | 1 400 269.00 |
BZ Autres créances | 3 392 960.00 | | 3 392 960.00 | 3 392 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 230.00 | | 4 793 230.00 | 4 793 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 626.00 | 832 702.00 | 5 069 924.00 | 5 902 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 865 629.00 | 1 292 391.00 | | 865 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 477.00 | 1 973 238.00 | | 1 943 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 105.00 | 4 585 628.00 | | 4 129 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 709.00 | 767 573.00 | | 700 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 960.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 378.00 | 556 093.00 | | 233 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 819.00 | 1 330 626.00 | | 940 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 924.00 | 5 916 254.00 | | 5 069 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 891.00 | | 2 666 891.00 | 2 666 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 891.00 | | 2 666 891.00 | 2 666 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 709.00 | 767 573.00 | | 700 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 891.00 | 2 781 477.00 | | 2 666 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 414.00 | 808 239.00 | | 723 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 477.00 | 1 973 238.00 | | 1 943 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 397.00 | | | 1 109 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 695.00 | | | 276 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 702.00 | | | 832 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 702.00 | | | 832 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 702.00 | | | 832 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 269.00 | | | 1 400 269.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 3 390 897.00 | | | 3 390 897.00 |
VI Groupe et associés | 700 709.00 | 700 709.00 | | 700 709.00 |
VP Divers | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 230.00 | 4 793 230.00 | | 4 793 230.00 |
VW T.V.A. | 233 378.00 | 233 378.00 | | 233 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 819.00 | 940 819.00 | | 940 819.00 |