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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
AP Constructions | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 373.00 | 784 373.00 | | 784 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 397.00 | 832 702.00 | 276 695.00 | 1 109 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 869.00 | | 2 348 869.00 | 2 348 869.00 |
BZ Autres créances | 3 756 492.00 | | 3 756 492.00 | 3 756 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 362.00 | | 6 105 362.00 | 6 105 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 758.00 | 832 702.00 | 6 382 056.00 | 7 214 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 119 999.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 233.00 | 915 172.00 | | 1 256 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 825.00 | 2 366 060.00 | | 2 289 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 058.00 | 4 601 233.00 | | 4 866 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 478.00 | 424 395.00 | | 391 478.00 |
EA Autres dettes | 1 122 120.00 | 1 204 172.00 | | 1 122 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 998.00 | 1 630 967.00 | | 1 515 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 056.00 | 6 232 200.00 | | 6 382 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 984.00 | | 3 458 984.00 | 3 458 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 984.00 | | 3 458 984.00 | 3 458 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 411 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 411 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 120.00 | 1 204 172.00 | | 1 122 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 984.00 | 3 599 582.00 | | 3 458 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 159.00 | 1 233 521.00 | | 1 169 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 825.00 | 2 366 060.00 | | 2 289 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 396.00 | | | 1 109 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 694.00 | | | 276 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 701.00 | | | 832 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 701.00 | | | 832 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 701.00 | | | 832 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 869.00 | 2 348 869.00 | | 2 348 869.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 754 357.00 | 3 754 357.00 | | 3 754 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 120.00 | 1 122 120.00 | | 1 122 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 362.00 | 6 105 362.00 | | 6 105 362.00 |
VW T.V.A. | 391 478.00 | 391 478.00 | | 391 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 998.00 | 1 515 998.00 | | 1 515 998.00 |