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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 76 525.00 | 66 616.00 | 9 909.00 | 76 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 555.00 | 145.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 094.00 | 8 298.00 | 5 796.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 403.00 | 90 169.00 | 24 234.00 | 114 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CF Disponibilités | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 668.00 | 90 169.00 | 149 499.00 | 239 668.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 890.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 905.00 | 104 625.00 | | 72 905.00 |
DL TOTAL (I) | 81 805.00 | 113 900.00 | | 81 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 358.00 | 22 651.00 | | 46 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 43 173.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 416.00 | 36 532.00 | | 14 416.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 694.00 | 102 356.00 | | 67 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 499.00 | 216 256.00 | | 149 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 694.00 | 102 356.00 | | 67 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 609.00 | 125 275.00 | 320 884.00 | 195 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 609.00 | 125 275.00 | 320 884.00 | 195 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 269.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 269.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -269.00 | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | 40 493.00 | | 24 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 281.00 | 396 817.00 | | 321 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 376.00 | 292 192.00 | | 248 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 905.00 | 104 625.00 | | 72 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 114 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 105 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 334.00 | | | 107 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 540.00 | 2 804.00 | 4 175.00 | 91 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | 2 160.00 | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 681.00 | 2 804.00 | 2 015.00 | 88 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |