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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 76 525.00 | 71 174.00 | 5 351.00 | 76 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 142.00 | 14 767.00 | 375.00 | 15 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 554.00 | 7 338.00 | 6 216.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 305.00 | 93 979.00 | 20 326.00 | 114 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 387.00 | 93 979.00 | 85 408.00 | 179 387.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 630.00 | 73 420.00 | | 8 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300.00 | 5 210.00 | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 32 315.00 | 87 015.00 | | 32 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 681.00 | 16 849.00 | | 34 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 15 034.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 447.00 | 27 988.00 | | 11 447.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 3 766.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 092.00 | 63 665.00 | | 53 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 408.00 | 150 680.00 | | 85 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 092.00 | 63 665.00 | | 53 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 511.00 | 20 858.00 | | 10 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 856.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 069.00 | 157 180.00 | | 100 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 769.00 | 151 970.00 | | 84 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 300.00 | 5 210.00 | | 15 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 863.00 | | 442.00 | 113 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 779.00 | | 442.00 | 104 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 188.00 | 2 791.00 | | 91 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 488.00 | 2 791.00 | | 90 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 665.00 | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
ST Autres comptes | 21 436.00 | 31 795.00 | | 21 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 739.00 | 7 925.00 | | 7 739.00 |
YT Sous‐traitance | 6 576.00 | 4 469.00 | | 6 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 708.00 | 6 934.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 988.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | 1 653.00 | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 804.00 | 22 621.00 | | 19 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 788.00 | 2 915.00 | | 2 788.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 489.00 | 54 153.00 | | 39 489.00 |